| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 094.00 | 455.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564.00 | 1 094.00 | 470.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 831.00 | | 383 831.00 | 383 831.00 |
CF Disponibilités | 187 381.00 | | 187 381.00 | 187 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 211.00 | | 571 211.00 | 571 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 775.00 | 1 094.00 | 571 681.00 | 572 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 596.00 | 583 596.00 | | 583 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
DG Autres réserves | | 940 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 829.00 | -915 877.00 | | -72 829.00 |
DL TOTAL (I) | 569 127.00 | 666 835.00 | | 569 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 990.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 609.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 3 000.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555.00 | 6 598.00 | | 2 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 681.00 | 673 434.00 | | 571 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555.00 | 6 598.00 | | 2 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 392.00 | 6 886.00 | | 16 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 177 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 1 177 901.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -897 901.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835.00 | 292 673.00 | | 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 664.00 | 1 208 551.00 | | 73 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 829.00 | -915 877.00 | | -72 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 518.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 518.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | 1 867.00 | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 633.00 | 1 344.00 | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 140.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 140.00 | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 3 212.00 | | 2 441.00 |