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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 477.00 | 322.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 3 878.00 | 27 572.00 | 31 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 941.00 | 5 195.00 | 31 746.00 | 36 941.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 026.00 | 5 195.00 | 79 831.00 | 85 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 185.00 | -27 314.00 | | -26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 1 129.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 24 020.00 | -23 385.00 | | 24 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 36 206.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 2 913.00 | | 14 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 667.00 | 18 916.00 | | 35 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 811.00 | 61 016.00 | | 55 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 831.00 | 37 630.00 | | 79 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 811.00 | 61 016.00 | | 55 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 722.00 | | 636 722.00 | 636 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 722.00 | | 636 722.00 | 636 722.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 20 307.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 20 307.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 954.00 | -20 307.00 | | 159 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 365.00 | 289 151.00 | | 803 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 959.00 | 288 022.00 | | 761 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 406.00 | 1 129.00 | | 41 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 345.00 | | 25 914.00 | 30 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 317.00 | 36 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 317.00 | 32 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | 25 914.00 | 25 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 246.00 | 5 110.00 | 17 161.00 | 17 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 406.00 | 5 110.00 | 17 161.00 | 16 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 356.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 345.00 | 4 280.00 | | 35 345.00 |
ST Autres comptes | 21 447.00 | 11 968.00 | | 21 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 752.00 | 16 457.00 | | 16 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 139.00 | 840.00 | | 5 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | 2 115.00 | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242.00 | 722.00 | | 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 717.00 | 5 880.00 | | 15 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 682.00 | 33 545.00 | | 78 682.00 |