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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 557.00 | 242.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 8 949.00 | 26 040.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 480.00 | 10 346.00 | 30 134.00 | 40 480.00 |
BT Marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 627.00 | 10 346.00 | 46 281.00 | 56 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 220.00 | -26 185.00 | | 15 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | 41 406.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 26 571.00 | 24 020.00 | | 26 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 5 173.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 14 971.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 775.00 | 35 667.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 710.00 | 55 811.00 | | 19 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 281.00 | 79 831.00 | | 46 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 710.00 | 55 811.00 | | 19 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 666.00 | | 250 666.00 | 250 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 666.00 | | 250 666.00 | 250 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 4 533.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 6 689.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 159 954.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 5 249.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 666.00 | 803 365.00 | | 250 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 115.00 | 761 959.00 | | 248 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | 41 406.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 941.00 | | 5 000.00 | 36 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 40 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 35 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | 5 000.00 | 32 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 6 612.00 | 1 461.00 | 5 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 6 612.00 | 1 461.00 | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 1 094.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | 35 345.00 | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 6 795.00 | 21 447.00 | | 6 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 685.00 | 16 752.00 | | 16 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405.00 | 5 139.00 | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 863.00 | | 1 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 467.00 | 15 717.00 | | 6 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 390.00 | 78 682.00 | | 30 390.00 |