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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 1 983.00 | 3 485.00 | 5 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 317.00 | 3 341.00 | 12 975.00 | 16 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 204.00 | 32 749.00 | 6 455.00 | 39 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 951.00 | 38 073.00 | 28 878.00 | 66 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 682.00 | 38 073.00 | 95 609.00 | 133 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 23 518.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 1 483.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 531.00 | 33 801.00 | | 10 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 343.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 647.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | 8 125.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 078.00 | 13 115.00 | | 85 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 609.00 | 46 916.00 | | 95 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 078.00 | 13 115.00 | | 15 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 90.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 90.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 632.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 032.00 | 460 086.00 | | 179 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 252.00 | 458 603.00 | | 178 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | 1 483.00 | | 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 033.00 | | 25 918.00 | 41 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 4 628.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | | 19 293.00 | 36 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | 1 997.00 | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 571.00 | 9 502.00 | 1 000.00 | 29 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 1 143.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 731.00 | 8 359.00 | 1 000.00 | 28 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 078.00 | 15 078.00 | 70 000.00 | 85 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 208.00 | 2 397.00 | | -5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | 4 924.00 | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 29 424.00 | 14 982.00 | | 29 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 580.00 | 17 154.00 | | 28 580.00 |
YT Sous‐traitance | 10 255.00 | 3 268.00 | | 10 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 541.00 | 3 043.00 | | -4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 883.00 | 27.00 | | 4 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 243.00 | 5 776.00 | | 16 243.00 |
ZE Dividendes | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 179.00 | 40 328.00 | | 77 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |