| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 637.00 | 162.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 079.00 | 15 539.00 | 16 540.00 | 32 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 570.00 | 17 016.00 | 20 554.00 | 37 570.00 |
BT Marchandises | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 333.00 | 17 016.00 | 40 317.00 | 57 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 771.00 | 15 220.00 | | 17 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 2 551.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 26 806.00 | 26 571.00 | | 26 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 2 064.00 | | 1 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 5 228.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 1 644.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 10 775.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 511.00 | 19 710.00 | | 13 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 317.00 | 46 281.00 | | 40 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 511.00 | 19 710.00 | | 13 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 2 064.00 | | 1 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 220.00 | | 183 220.00 | 183 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 220.00 | | 183 220.00 | 183 220.00 |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 485.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 485.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -485.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 536.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 167.00 | 250 666.00 | | 186 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 932.00 | 248 115.00 | | 185 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | 2 551.00 | | 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 480.00 | | 2 090.00 | 40 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 37 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 32 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | | 2 090.00 | 35 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 6 672.00 | 2.00 | 10 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 6 672.00 | 2.00 | 9 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 608.00 | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 873.00 | 5 504.00 | | 4 873.00 |
ST Autres comptes | 12 215.00 | 6 795.00 | | 12 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 883.00 | 16 685.00 | | 16 883.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | 1 405.00 | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | 1 384.00 | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 780.00 | 1 260.00 | | 7 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 270.00 | 6 467.00 | | 7 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 172.00 | 30 390.00 | | 34 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |