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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 275.00 | 26 011.00 | 42 264.00 | 68 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 005.00 | 26 782.00 | 47 222.00 | 74 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 218 105.00 | | 218 105.00 | 218 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 273.00 | | 325 273.00 | 325 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 278.00 | 26 782.00 | 372 496.00 | 399 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 305.00 | | | -18 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 723.00 | | | 287 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 496.00 | | | 372 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 497.00 | | | 265 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 551.00 | | 2 962.00 | 71 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 74 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 68 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 822.00 | | 2 962.00 | 65 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 9 957.00 | 509.00 | 17 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | 9 957.00 | 509.00 | 16 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 752.00 | 21 526.00 | 22 225.00 | 43 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VP Divers | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 861.00 | 23 903.00 | 4 958.00 | 28 861.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 723.00 | 265 497.00 | 22 225.00 | 287 723.00 |