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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 338.00 | 36 603.00 | 38 734.00 | 75 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 147.00 | 37 374.00 | 43 773.00 | 81 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 237 935.00 | | 237 935.00 | 237 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 417.00 | | 366 417.00 | 366 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 565.00 | 37 374.00 | 410 191.00 | 447 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 152.00 | | | 297 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 191.00 | | | 410 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 152.00 | | | 297 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 864.00 | 12 757.00 | 1 667 621.00 | 1 654 864.00 |
FG Production vendue services | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 831.00 | 12 757.00 | 1 695 589.00 | 1 682 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 498.00 | | | 1 701 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 797.00 | | | 1 671 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 005.00 | | 7 142.00 | 74 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 275.00 | | 7 062.00 | 68 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | 80.00 | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 782.00 | 10 591.00 | | 26 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | 10 591.00 | | 26 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 109.00 | 203 109.00 | | 203 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VP Divers | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 440.00 | 28 401.00 | 5 038.00 | 33 440.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 152.00 | 297 152.00 | | 297 152.00 |