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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 540.00 | 62 912.00 | 13 628.00 | 76 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 441.00 | 63 683.00 | 18 757.00 | 82 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BT Marchandises | 227 751.00 | 2.00 | 227 751.00 | 227 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 044.00 | | 276 044.00 | 276 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 485.00 | 63 683.00 | 294 801.00 | 358 485.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 219.00 | | | -23 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 616.00 | | | 197 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 404.00 | | | 265 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 801.00 | | | 294 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 358.00 | | | 260 358.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126.00 | | 9 996.00 | 15 126.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 028.00 | 10 281.00 | 626.00 | 54 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 257.00 | 10 281.00 | 626.00 | 53 257.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VP Divers | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 786.00 | 20 748.00 | 5 038.00 | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 404.00 | 260 359.00 | | 265 404.00 |