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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 540.00 | 71 182.00 | 5 358.00 | 76 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 441.00 | 71 953.00 | 10 488.00 | 82 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CF Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 959.00 | | 301 959.00 | 301 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 401.00 | 71 953.00 | 312 448.00 | 384 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 953.00 | | | 263 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 448.00 | | | 312 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 953.00 | | | 263 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 683.00 | 8 269.00 | | 63 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | 8 269.00 | | 62 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VI Groupe et associés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 070.00 | 31 032.00 | 5 038.00 | 36 070.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 953.00 | 263 953.00 | | 263 953.00 |