| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 4 804.00 | 1 361.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 250.00 | 19 478.00 | 4 772.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 580.00 | 24 282.00 | 67 298.00 | 91 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 936.00 | 24 282.00 | 159 654.00 | 183 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 665.00 | 2 915.00 | | 88 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | 1 365.00 | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | 1 550.00 | | 22 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 803.00 | 4 479.00 | | 19 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 4 475.00 | | 15 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 329.00 | 36 164.00 | 1 164.00 | 37 329.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |