| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 250.00 | 22 614.00 | 1 637.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 580.00 | 28 779.00 | 62 801.00 | 91 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 816.00 | 28 779.00 | 134 037.00 | 162 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 282.00 | 4 497.00 | | 24 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 1 361.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478.00 | 3 136.00 | | 19 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 948.00 | 35 784.00 | 1 164.00 | 36 948.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |