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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | 26 118.00 | 10 001.00 | 36 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 284.00 | 32 283.00 | 70 001.00 | 102 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 841.00 | 32 283.00 | 134 558.00 | 166 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 082.00 | | 5 202.00 | 97 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | | 5 202.00 | 30 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 2 283.00 | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 835.00 | 2 283.00 | | 23 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780.00 | 6 858.00 | 3 922.00 | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 205.00 | 47 283.00 | 3 922.00 | 51 205.00 |