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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 481.00 | 28 110.00 | 9 370.00 | 37 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 646.00 | 34 275.00 | 69 370.00 | 103 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 405.00 | 34 275.00 | 125 130.00 | 159 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 576.00 | 11 935.00 | 78 511.00 | 66 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 576.00 | 11 935.00 | 78 511.00 | 66 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 284.00 | | 1 362.00 | 102 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | | 1 362.00 | 36 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 283.00 | 1 993.00 | | 32 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 1 993.00 | | 26 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 577.00 | 5 239.00 | 1 338.00 | 6 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 394.00 | 42 056.00 | 1 338.00 | 43 394.00 |