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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
AP Constructions | 377 020.00 | 77 178.00 | 299 842.00 | 377 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 765.00 | 196 555.00 | 39 210.00 | 235 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 631.00 | 10 657.00 | 8 974.00 | 19 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 540.00 | 284 990.00 | 430 550.00 | 715 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 279.00 | | 182 279.00 | 182 279.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 137 678.00 | | 137 678.00 | 137 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 915.00 | | 436 915.00 | 436 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 455.00 | 284 990.00 | 867 465.00 | 1 152 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 623.00 | 253 873.00 | | 252 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 640.00 | 48 751.00 | | 46 640.00 |
DL TOTAL (I) | 310 263.00 | 313 624.00 | | 310 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 547.00 | 168 758.00 | | 120 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 599.00 | 125 044.00 | | 48 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 262.00 | 129 968.00 | | 291 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 487.00 | 100 205.00 | | 65 487.00 |
EA Autres dettes | 31 308.00 | 30 788.00 | | 31 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 202.00 | 554 762.00 | | 557 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 465.00 | 868 386.00 | | 867 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 781.00 | 435 100.00 | | 464 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 514.00 | | 1 919 514.00 | 1 919 514.00 |
FG Production vendue services | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 282.00 | | 1 921 282.00 | 1 921 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 702.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 746.00 | 41 041.00 | | 47 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 490.00 | 335.00 | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 490.00 | 335.00 | | 15 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 088.00 | 6 856.00 | | 29 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 088.00 | 6 856.00 | | 29 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 598.00 | -6 521.00 | | -13 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 2 104.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 352.00 | 1 697 301.00 | | 1 989 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 712.00 | 1 648 551.00 | | 1 942 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 640.00 | 48 751.00 | | 46 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 966.00 | | 35 574.00 | 679 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 170.00 | | 20 246.00 | 612 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 15 329.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 288.00 | 54 702.00 | | 230 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 416.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 104.00 | 54 286.00 | | 230 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 262.00 | 291 262.00 | | 291 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 182 279.00 | | | 182 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 662.00 | 27 241.00 | 68 017.00 | 119 662.00 |
VI Groupe et associés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VP Divers | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 587.00 | 239 158.00 | 6 429.00 | 245 587.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 202.00 | 464 781.00 | 68 017.00 | 557 202.00 |