| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 123.00 | 1 543.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
AP Constructions | 380 911.00 | 266 488.00 | 114 423.00 | 380 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 464.00 | 288 631.00 | 193 833.00 | 482 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 352.00 | 29 334.00 | 37 018.00 | 66 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 019.00 | 584 576.00 | 422 443.00 | 1 007 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 528.00 | | 274 528.00 | 274 528.00 |
BZ Autres créances | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CF Disponibilités | 155 991.00 | | 155 991.00 | 155 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 260.00 | | 560 260.00 | 560 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 279.00 | 584 576.00 | 982 703.00 | 1 567 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 613.00 | 272 783.00 | | 258 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 459.00 | 72 830.00 | | 86 459.00 |
DL TOTAL (I) | 356 071.00 | 356 613.00 | | 356 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 762.00 | 214 479.00 | | 256 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 754.00 | 95.00 | | 73 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 048.00 | 149 715.00 | | 195 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 690.00 | 93 384.00 | | 98 690.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 1 085.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 631.00 | 458 950.00 | | 626 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 703.00 | 815 563.00 | | 982 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 329.00 | 408 375.00 | | 439 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404 151.00 | | 2 404 151.00 | 2 404 151.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 922.00 | | 2 404 922.00 | 2 404 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 772.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 539.00 | 5 781.00 | | 33 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | 225.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 225.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 997.00 | -225.00 | | 7 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 892.00 | 15 354.00 | | 24 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 888.00 | 1 846 495.00 | | 2 489 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 429.00 | 1 773 665.00 | | 2 403 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 459.00 | 72 830.00 | | 86 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 764.00 | 8 302.00 | | 11 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 219.00 | | 226 800.00 | 780 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 096.00 | | 1 666.00 | 61 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 824.00 | | 224 902.00 | 704 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | 231.00 | 14 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 804.00 | 87 772.00 | | 496 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 804.00 | 87 649.00 | | 496 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 048.00 | 195 048.00 | | 195 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 274 528.00 | 274 528.00 | | 274 528.00 |
VB T. V. A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 821.00 | 68 518.00 | 167 881.00 | 255 821.00 |
VI Groupe et associés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
VP Divers | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 054.00 | 341 224.00 | 6 830.00 | 348 054.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 631.00 | 439 329.00 | 167 881.00 | 626 631.00 |