| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
AP Constructions | 377 020.00 | 190 633.00 | 186 387.00 | 377 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 810.00 | 224 712.00 | 61 098.00 | 285 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 767.00 | 20 608.00 | 3 158.00 | 23 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 991.00 | 435 954.00 | 326 038.00 | 761 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 916.00 | | 172 916.00 | 172 916.00 |
BZ Autres créances | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
CF Disponibilités | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 584.00 | | 317 584.00 | 317 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 575.00 | 435 954.00 | 643 622.00 | 1 079 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 268.00 | 334 692.00 | | 272 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 13 103.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 283 783.00 | 358 795.00 | | 283 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 462.00 | 107 070.00 | | 99 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 947.00 | 140.00 | | 15 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | 166 633.00 | | 155 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 107 481.00 | | 77 972.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 38 742.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 839.00 | 420 738.00 | | 359 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 622.00 | 779 534.00 | | 643 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 389.00 | 339 882.00 | | 293 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 869.00 | | 1 809 869.00 | 1 809 869.00 |
FG Production vendue services | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 560.00 | | 1 813 560.00 | 1 813 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 327.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 753.00 | 21 654.00 | | 26 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 910.00 | 86.00 | | 12 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 910.00 | 86.00 | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 1 841.00 | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 1 841.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | -1 756.00 | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 621.00 | 1 815 490.00 | | 1 862 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 107.00 | 1 802 386.00 | | 1 862 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | 13 103.00 | | 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 370.00 | | 34 415.00 | 770 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 794.00 | 761 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 61 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 194.00 | 686 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 496.00 | | 34 295.00 | 694 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | 120.00 | 14 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 134.00 | 69 613.00 | 42 794.00 | 409 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 534.00 | 69 613.00 | 42 194.00 | 408 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 172 916.00 | 172 916.00 | | 172 916.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 813.00 | 32 363.00 | 66 450.00 | 98 813.00 |
VI Groupe et associés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VP Divers | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 944.00 | 247 265.00 | 6 679.00 | 253 944.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 839.00 | 293 389.00 | 66 450.00 | 359 839.00 |