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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
AP Constructions | 380 911.00 | 228 514.00 | 152 397.00 | 380 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 060.00 | 246 978.00 | 49 082.00 | 296 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 853.00 | 21 308.00 | 6 545.00 | 27 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 219.00 | 496 800.00 | 283 418.00 | 780 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 348.00 | | 207 348.00 | 207 348.00 |
BZ Autres créances | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CF Disponibilités | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 144.00 | | 532 144.00 | 532 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 363.00 | 496 800.00 | 815 563.00 | 1 312 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 783.00 | 272 268.00 | | 272 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 830.00 | 514.00 | | 72 830.00 |
DL TOTAL (I) | 356 613.00 | 283 783.00 | | 356 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 479.00 | 99 462.00 | | 214 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 15 947.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 715.00 | 155 450.00 | | 149 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 384.00 | 77 972.00 | | 93 384.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 11 008.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 950.00 | 359 839.00 | | 458 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 563.00 | 643 622.00 | | 815 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 375.00 | 293 389.00 | | 408 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 617.00 | | 1 805 617.00 | 1 805 617.00 |
FG Production vendue services | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 520.00 | | 1 809 520.00 | 1 809 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 785.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 071.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 9 839.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 495.00 | 1 862 621.00 | | 1 846 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 665.00 | 1 862 107.00 | | 1 773 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 830.00 | 514.00 | | 72 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 302.00 | 17 211.00 | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 991.00 | | 20 319.00 | 761 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 780 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 704 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 597.00 | | 20 319.00 | 686 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 954.00 | 62 938.00 | 2 091.00 | 435 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 954.00 | 62 938.00 | 2 091.00 | 435 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 715.00 | 149 715.00 | | 149 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VC Groupe et associés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 605.00 | 33 031.00 | 50 575.00 | 83 605.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VP Divers | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 193.00 | 306 514.00 | 6 679.00 | 313 193.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 950.00 | 408 375.00 | 50 575.00 | 458 950.00 |