| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 579.00 | 37 372.00 | 11 207.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 691.00 | 90 193.00 | 12 498.00 | 102 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 884.00 | 446 743.00 | 226 140.00 | 672 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 813.00 | 576 063.00 | 272 749.00 | 848 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CF Disponibilités | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 332.00 | 576 063.00 | 379 268.00 | 955 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 422.00 | -199 639.00 | | -172 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | 27 217.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | -141 048.00 | -162 422.00 | | -141 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 733.00 | 246 498.00 | | 142 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 106.00 | 207 026.00 | | 212 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 226.00 | 102 211.00 | | 103 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 086.00 | 70 422.00 | | 62 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 866.00 | | |
EA Autres dettes | 164.00 | 848.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 316.00 | 630 872.00 | | 520 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 268.00 | 468 450.00 | | 379 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 190.00 | 488 437.00 | | 484 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 628.00 | | 890.00 | 848 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 848 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 775 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 365.00 | | 916.00 | 775 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 929.00 | | -25.00 | 22 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 691.00 | 85 079.00 | 706.00 | 491 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 110.00 | 6 262.00 | | 31 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 826.00 | 78 817.00 | 706.00 | 458 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 435.00 | 106 308.00 | 36 126.00 | 142 435.00 |
VI Groupe et associés | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 762.00 | 33 858.00 | 22 904.00 | 56 762.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 316.00 | 484 190.00 | 36 126.00 | 520 316.00 |