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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 6 719.00 | 18 841.00 | 25 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 344.00 | 106 273.00 | 71.00 | 106 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 398.00 | 668 575.00 | 53 823.00 | 722 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 283.00 | 781 567.00 | 97 716.00 | 879 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CF Disponibilités | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 158.00 | | 330 158.00 | 330 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 441.00 | 781 567.00 | 427 874.00 | 1 209 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DH Report à nouveau | | -17 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 702.00 | 147 859.00 | | 106 702.00 |
DL TOTAL (I) | 136 773.00 | 140 071.00 | | 136 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 294.00 | 142 986.00 | | 113 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 276.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 517.00 | 129 580.00 | | 113 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 930.00 | 60 862.00 | | 63 930.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 101.00 | 333 756.00 | | 291 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 874.00 | 473 827.00 | | 427 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 716.00 | 220 462.00 | | 207 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 545.00 | | 39 493.00 | 841 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 879 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 755.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 838.00 | | 38 903.00 | 789 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 391.00 | | 590.00 | 24 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 418.00 | 8 904.00 | 1 755.00 | 774 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 2 875.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 819.00 | 6 029.00 | | 768 819.00 |