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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 092.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 148 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 302.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 065.00 | -151 048.00 | | -111 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | 39 983.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | -87 281.00 | -101 065.00 | | -87 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 130.00 | 223 118.00 | | 207 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 369.00 | 117 111.00 | | 106 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 084.00 | 59 856.00 | | 66 084.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 583.00 | 436 452.00 | | 379 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 302.00 | 335 388.00 | | 292 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 424.00 | | 10 018.00 | 842 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 182.00 | | 9 680.00 | 769 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 908.00 | | 338.00 | 22 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 215.00 | 68 135.00 | | 640 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 634.00 | 4 466.00 | | 43 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 825.00 | 63 669.00 | | 594 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 690.00 | 43 444.00 | 23 246.00 | 66 690.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 583.00 | 379 583.00 | | 379 583.00 |