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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 344.00 | 102 478.00 | 3 866.00 | 106 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 417.00 | 618 789.00 | 53 628.00 | 672 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 888.00 | 771 601.00 | 81 287.00 | 852 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 248 662.00 | | 248 662.00 | 248 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 759.00 | | 284 759.00 | 284 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 647.00 | 771 601.00 | 366 046.00 | 1 137 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 281.00 | -111 065.00 | | -97 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 492.00 | 13 784.00 | | 79 492.00 |
DL TOTAL (I) | -7 789.00 | -87 281.00 | | -7 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 164.00 | 207 130.00 | | 203 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 059.00 | 106 369.00 | | 112 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 612.00 | 66 084.00 | | 58 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 835.00 | 379 583.00 | | 373 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 046.00 | 292 302.00 | | 366 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 442.00 | 2 140.00 | | 852 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 852 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 778 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 862.00 | 1 593.00 | | 778 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 246.00 | 547.00 | | 23 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 350.00 | 64 945.00 | 1 695.00 | 708 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | 478.00 | | 48 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 495.00 | 64 467.00 | 1 695.00 | 658 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 074.00 | 20 281.00 | 23 793.00 | 44 074.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 835.00 | 373 835.00 | | 373 835.00 |