| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 417.00 | 4 133.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059.00 | 5 805.00 | 9 254.00 | 15 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 617.00 | 7 497.00 | 14 119.00 | 21 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 828.00 | 13 719.00 | 49 108.00 | 62 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 359.00 | | 139 359.00 | 139 359.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 812.00 | | 272 812.00 | 272 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 639.00 | 13 719.00 | 321 920.00 | 335 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 745.00 | 45 641.00 | | 69 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | 24 104.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 79 870.00 | 71 395.00 | | 79 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 802.00 | 44 730.00 | | 88 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 47 209.00 | | 100 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 147.00 | 27 852.00 | | 51 147.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 21 175.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 050.00 | 140 966.00 | | 242 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 920.00 | 212 361.00 | | 321 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 114.00 | 12 727.00 | | 189 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 605.00 | 3 959.00 | | 6 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 317.00 | 12 196.00 | | 11 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 3 622.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 709.00 | 437 556.00 | | 613 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 234.00 | 413 453.00 | | 605 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | 24 104.00 | | 8 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 597.00 | 16 531.00 | | 15 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809.00 | | 56 091.00 | 8 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 62 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | | 35 953.00 | 5 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 668.00 | 3 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 10 902.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 10 902.00 | | 2 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 939.00 | 29 003.00 | 52 936.00 | 81 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 050.00 | 189 114.00 | 52 936.00 | 242 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 055.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | 3 568.00 | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 78 346.00 | 62 625.00 | | 78 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 476.00 | 279.00 | | 6 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 216.00 | 54 213.00 | | 35 216.00 |
YT Sous‐traitance | 7 029.00 | 7 158.00 | | 7 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 242.00 | 2 990.00 | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 729.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 1 784.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 767.00 | 48 952.00 | | 57 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 012.00 | 57 332.00 | | 57 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 592.00 | 76 620.00 | | 101 592.00 |