| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 1 782.00 | 2 768.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 15 283.00 | 774.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 26 332.00 | 5 492.00 | 31 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 032.00 | 43 397.00 | 30 635.00 | 74 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 067.00 | 2 974.00 | 81 093.00 | 84 067.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 422.00 | 2 974.00 | 126 448.00 | 129 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 454.00 | 46 371.00 | 157 084.00 | 203 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
DH Report à nouveau | -45 890.00 | | | -45 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 539.00 | -45 890.00 | | -14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306.00 | 18 845.00 | | 4 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 341.00 | 75 824.00 | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 36 318.00 | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | 26 104.00 | | 23 312.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 6 026.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 778.00 | 144 272.00 | | 152 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 084.00 | 163 117.00 | | 157 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 116.00 | 125 396.00 | | 147 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 970.00 | 35 237.00 | | 44 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 924.00 | | 2 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 059.00 | 23 654.00 | | 24 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 1 893.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 1 893.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 130.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 130.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 1 763.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 438.00 | 354 605.00 | | 465 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 977.00 | 400 495.00 | | 479 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 539.00 | -45 890.00 | | -14 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 702.00 | 9 597.00 | | 7 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 032.00 | | 4 000.00 | 70 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 430.00 | | 4 000.00 | 48 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 204.00 | 10 192.00 | | 33 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | 10 192.00 | | 33 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 876.00 | 13 215.00 | 5 661.00 | 18 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 778.00 | 147 116.00 | 5 661.00 | 152 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | 5 622.00 | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 47 464.00 | 50 772.00 | | 47 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | 7 118.00 | | 6 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 16 022.00 | | 4 612.00 |
YT Sous‐traitance | 35 332.00 | 15 059.00 | | 35 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 360.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | 1 360.00 | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 025.00 | 35 561.00 | | 61 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 774.00 | 29 140.00 | | 38 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 648.00 | 78 571.00 | | 94 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |