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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 1 327.00 | 3 223.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 12 343.00 | 3 714.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 19 534.00 | 8 289.00 | 27 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 032.00 | 33 204.00 | 36 828.00 | 70 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 782.00 | 2 974.00 | 51 808.00 | 54 782.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 263.00 | 2 974.00 | 126 289.00 | 129 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 295.00 | 36 178.00 | 163 117.00 | 199 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 085.00 | 78 220.00 | | 63 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 890.00 | -15 135.00 | | -45 890.00 |
DL TOTAL (I) | 18 845.00 | 64 735.00 | | 18 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 824.00 | 75 897.00 | | 75 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 53 504.00 | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 104.00 | 42 507.00 | | 26 104.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 21 460.00 | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 272.00 | 193 367.00 | | 144 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 117.00 | 258 102.00 | | 163 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 396.00 | 169 985.00 | | 125 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 237.00 | 22 556.00 | | 35 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 7 777.00 | | 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 654.00 | 16 950.00 | | 23 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 150.00 | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 150.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 242.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 242.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -92.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 605.00 | 518 307.00 | | 354 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 495.00 | 533 442.00 | | 400 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 890.00 | -15 135.00 | | -45 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 635.00 | 8 569.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | 8 569.00 | | 24 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 953.00 | 21 077.00 | 18 876.00 | 39 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 272.00 | 125 396.00 | 18 876.00 | 144 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 751.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | 6 998.00 | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 50 772.00 | 69 305.00 | | 50 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 118.00 | 8 257.00 | | 7 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 022.00 | 25 619.00 | | 16 022.00 |
YT Sous‐traitance | 15 059.00 | 2 100.00 | | 15 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 3 204.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 4 955.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 561.00 | 72 452.00 | | 35 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 140.00 | 60 065.00 | | 29 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 571.00 | 86 660.00 | | 78 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |