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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 872.00 | 3 678.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 9 272.00 | 6 785.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 14 491.00 | 13 332.00 | 27 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 032.00 | 24 635.00 | 45 397.00 | 70 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 062.00 | 2 974.00 | 109 088.00 | 112 062.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 679.00 | 2 974.00 | 212 705.00 | 215 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 711.00 | 27 609.00 | 258 102.00 | 285 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 220.00 | 69 745.00 | | 78 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 135.00 | 8 475.00 | | -15 135.00 |
DL TOTAL (I) | 64 735.00 | 7 987.00 | | 64 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 897.00 | 8 880.00 | | 75 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 504.00 | 10 051.00 | | 53 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | 5 114.00 | | 42 507.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | 55.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 367.00 | 24 205.00 | | 193 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 102.00 | 32 192.00 | | 258 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 985.00 | 1 891.00 | | 169 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 556.00 | 63.00 | | 22 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 317.00 | | 510 317.00 | 510 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 317.00 | | 510 317.00 | 510 317.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | 660.00 | | 7 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 950.00 | 1 131.00 | | 16 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 073.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 104.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 177.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -104.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 307.00 | 613 709.00 | | 518 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 442.00 | -605 234.00 | | 533 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 135.00 | 8 475.00 | | -15 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | 1 559.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 828.00 | | 7 205.00 | 62 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 226.00 | | 7 205.00 | 41 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719.00 | 10 916.00 | | 13 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 10 916.00 | | 13 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 936.00 | 29 554.00 | 23 382.00 | 52 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 698.00 | 139 698.00 | | 139 698.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 367.00 | 169 985.00 | 23 382.00 | 193 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 98.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | 749.00 | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 69 305.00 | 7 834.00 | | 69 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 257.00 | 647.00 | | 8 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 619.00 | 3 521.00 | | 25 619.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 702.00 | | 2 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 224.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 123.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 222.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 452.00 | 5 776.00 | | 72 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 065.00 | 5 701.00 | | 60 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 660.00 | 10 159.00 | | 86 660.00 |