| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 989.00 | 39 618.00 | 15 372.00 | 54 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 469.00 | 39 618.00 | 730 852.00 | 770 469.00 |
BT Marchandises | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 170 627.00 | | 170 627.00 | 170 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 301.00 | | 282 301.00 | 282 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 770.00 | 39 618.00 | 1 013 152.00 | 1 052 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 317.00 | | | 276 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
DL TOTAL (I) | 383 549.00 | | | 383 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 733.00 | | | 390 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 603.00 | | | 629 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 152.00 | | | 1 013 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 184.00 | | | 301 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 989.00 | | 480.00 | 769 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 818.00 | 6 800.00 | | 32 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 818.00 | 6 800.00 | | 32 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 893.00 | 154 893.00 | | 154 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 563.00 | 62 144.00 | 263 778.00 | 390 563.00 |
VI Groupe et associés | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 877.00 | 32 397.00 | 480.00 | 32 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 603.00 | 301 184.00 | 263 778.00 | 629 603.00 |