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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 869.00 | 29 394.00 | 475.00 | 29 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 509.00 | 29 394.00 | 716 115.00 | 745 509.00 |
BT Marchandises | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CF Disponibilités | 221 639.00 | | 221 639.00 | 221 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 888.00 | | 367 888.00 | 367 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 397.00 | 29 394.00 | 1 084 003.00 | 1 113 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 956.00 | | | 619 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
DL TOTAL (I) | 740 535.00 | | | 740 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 782.00 | | | 148 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 469.00 | | | 343 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 003.00 | | | 1 084 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 828.00 | | | 278 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 337.00 | | | 746 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 745 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 29 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 326.00 | 828.00 | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 326.00 | 828.00 | 29 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 648.00 | 80 008.00 | 640.00 | 80 648.00 |