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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 044.00 | 29 819.00 | 7 225.00 | 37 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 684.00 | 29 819.00 | 722 865.00 | 752 684.00 |
BT Marchandises | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 332.00 | 13 200.00 | 87 132.00 | 100 332.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 277 314.00 | | 277 314.00 | 277 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 986.00 | 13 200.00 | 450 786.00 | 463 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 670.00 | 43 019.00 | 1 173 651.00 | 1 216 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 535.00 | | | 707 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
DL TOTAL (I) | 870 886.00 | | | 870 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 765.00 | | | 302 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 651.00 | | | 1 173 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 765.00 | | | 302 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 509.00 | | 7 175.00 | 745 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 869.00 | | 7 175.00 | 29 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 425.00 | | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 425.00 | | 29 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 669.00 | 117 029.00 | 640.00 | 117 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 765.00 | 302 765.00 | | 302 765.00 |