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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 29 896.00 | 802.00 | 30 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 337.00 | 29 896.00 | 716 442.00 | 746 337.00 |
BT Marchandises | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 446.00 | 29 896.00 | 1 048 550.00 | 1 078 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 978.00 | | | 522 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
DL TOTAL (I) | 652 956.00 | | | 652 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 540.00 | | | 200 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 594.00 | | | 395 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 550.00 | | | 1 048 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 267.00 | | | 262 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 348.00 | 1 342.00 | 22 794.00 | 51 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | 1 342.00 | 22 794.00 | 51 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 540.00 | 67 213.00 | 133 327.00 | 200 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 702.00 | 48 062.00 | 640.00 | 48 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 594.00 | 262 267.00 | 133 327.00 | 395 594.00 |