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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 80.00 | 2 609.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 7 152.00 | 9 048.00 | 16 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 731.00 | 7 233.00 | 16 498.00 | 23 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 518.00 | | 1 481 518.00 | 1 481 518.00 |
BZ Autres créances | 596 624.00 | | 596 624.00 | 596 624.00 |
CF Disponibilités | 304 181.00 | | 304 181.00 | 304 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 520.00 | | 2 387 520.00 | 2 387 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 252.00 | 7 233.00 | 2 404 018.00 | 2 411 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 473 230.00 | | | 473 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 093.00 | | | 167 093.00 |
DL TOTAL (I) | 641 424.00 | | | 641 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 646.00 | | | 851 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 764.00 | | | 623 764.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 593.00 | | | 1 762 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 018.00 | | | 2 404 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 593.00 | | | 1 762 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 646.00 | | | 851 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 042.00 | | 2 690.00 | 21 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 3 760.00 | | 3 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 679.00 | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 646.00 | 851 646.00 | | 851 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 179.00 | 2 083 339.00 | 4 840.00 | 2 088 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 594.00 | 1 762 594.00 | | 1 762 594.00 |