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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 157.00 | 1 533.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 180.00 | 14 156.00 | 10 024.00 | 24 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 289.00 | 15 312.00 | 21 977.00 | 37 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 140.00 | | 2 216 140.00 | 2 216 140.00 |
BZ Autres créances | 340 912.00 | | 340 912.00 | 340 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 108.00 | | 2 583 108.00 | 2 583 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 398.00 | 15 312.00 | 2 605 085.00 | 2 620 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 229.00 | 40 325.00 | | 182 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 861.00 | 141 904.00 | | 78 861.00 |
DL TOTAL (I) | 262 190.00 | 183 329.00 | | 262 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 682.00 | 687 307.00 | | 957 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 169.00 | 550 000.00 | | 100 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 716.00 | 368 106.00 | | 341 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 455.00 | 592 163.00 | | 560 455.00 |
EA Autres dettes | 382 873.00 | 24 930.00 | | 382 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 895.00 | 2 222 506.00 | | 2 342 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 085.00 | 2 405 835.00 | | 2 605 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 865 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 527.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 1 978.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -1 450.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 34 060.00 | | 8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 580.00 | 2 636 659.00 | | 2 880 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 718.00 | 2 494 755.00 | | 2 801 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 861.00 | 141 904.00 | | 78 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 122.00 | | 12 168.00 | 25 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | | 7 978.00 | 16 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 4 189.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 4 151.00 | | 11 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 538.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | 3 613.00 | | 10 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 716.00 | 341 716.00 | | 341 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 873.00 | 482 873.00 | | 482 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 140.00 | 2 216 140.00 | | 2 216 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 306.00 | 715 306.00 | | 715 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 376.00 | 66 769.00 | 175 607.00 | 242 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VP Divers | 340 913.00 | 340 913.00 | | 340 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 455.00 | 560 455.00 | | 560 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 936.00 | 2 582 516.00 | 10 419.00 | 2 592 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 895.00 | 2 167 288.00 | 175 607.00 | 2 342 895.00 |