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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 2 724.00 | 2 865.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 29 048.00 | 7 818.00 | 36 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 191.00 | 31 771.00 | 20 419.00 | 52 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 206.00 | | 1 105 206.00 | 1 105 206.00 |
BZ Autres créances | 419 836.00 | | 419 836.00 | 419 836.00 |
CF Disponibilités | 343 418.00 | | 343 418.00 | 343 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 905.00 | | 1 900 905.00 | 1 900 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 096.00 | 31 771.00 | 1 921 324.00 | 1 953 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 517.00 | 1 090.00 | | 43 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 992.00 | 42 427.00 | | -374 992.00 |
DL TOTAL (I) | -330 375.00 | 44 617.00 | | -330 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 367.00 | 502 302.00 | | 692 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076.00 | 100 123.00 | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 077.00 | 291 374.00 | | 449 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 337.00 | 486 835.00 | | 645 337.00 |
EA Autres dettes | 194 955.00 | 216 639.00 | | 194 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 886.00 | | | 169 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 699.00 | 1 597 273.00 | | 2 251 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 324.00 | 1 641 890.00 | | 1 921 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 308 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 1 961.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 2 740.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -779.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 971.00 | 17 971.00 | | -17 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 149.00 | 2 670 717.00 | | 1 317 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 141.00 | 2 628 290.00 | | 1 692 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 992.00 | 42 427.00 | | -374 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 278.00 | | 3 998.00 | 57 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 737.00 | 9 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 085.00 | | 52 191.00 | 9 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 2 899.00 | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 815.00 | | 1 050.00 | 35 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | 49.00 | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 090.00 | 8 681.00 | | 23 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 029.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 7 652.00 | | 21 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 077.00 | 449 077.00 | | 449 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 337.00 | 645 337.00 | | 645 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 955.00 | 194 955.00 | | 194 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 206.00 | 1 105 206.00 | | 1 105 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 199.00 | 324 199.00 | | 324 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 168.00 | 68 117.00 | 300 051.00 | 368 168.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 836.00 | 419 836.00 | | 419 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 223.00 | 1 557 487.00 | 9 737.00 | 1 567 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 699.00 | 1 951 648.00 | 300 051.00 | 2 251 699.00 |