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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 619.00 | 2 071.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 202.00 | 10 543.00 | 5 659.00 | 16 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 122.00 | 11 161.00 | 13 960.00 | 25 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 880.00 | | 1 518 880.00 | 1 518 880.00 |
BZ Autres créances | 297 282.00 | | 297 282.00 | 297 282.00 |
CF Disponibilités | 573 566.00 | | 573 566.00 | 573 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 875.00 | | 2 391 875.00 | 2 391 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 996.00 | 11 161.00 | 2 405 835.00 | 2 416 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 325.00 | 473 231.00 | | 40 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 904.00 | 167 094.00 | | 141 904.00 |
DL TOTAL (I) | 183 329.00 | 641 425.00 | | 183 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 307.00 | 851 646.00 | | 687 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 106.00 | 277 205.00 | | 368 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 163.00 | 623 765.00 | | 592 163.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | 9 978.00 | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 506.00 | 1 762 594.00 | | 2 222 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 835.00 | 2 404 019.00 | | 2 405 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 175.00 | | 2 610 175.00 | 2 610 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 175.00 | | 2 610 175.00 | 2 610 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 36.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 28.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | 8.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 060.00 | 40 413.00 | | 34 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 659.00 | 2 817 876.00 | | 2 636 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 755.00 | 2 650 782.00 | | 2 494 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 904.00 | 167 094.00 | | 141 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 732.00 | | 1 390.00 | 23 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 1 390.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233.00 | 3 928.00 | | 7 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 538.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 3 390.00 | | 7 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 106.00 | 368 106.00 | | 368 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 880.00 | | | 1 518 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 307.00 | 687 307.00 | | 687 307.00 |
VP Divers | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 163.00 | 592 163.00 | | 592 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 539.00 | 1 818 309.00 | 6 230.00 | 1 824 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 506.00 | 1 672 506.00 | 550 000.00 | 2 222 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |