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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 516.00 | 484.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 7 099.00 | 3 673.00 | 10 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 772.00 | 7 615.00 | 4 157.00 | 11 772.00 |
060 Stock marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | 598.00 | 10 089.00 | 10 687.00 |
072 Créances – Autres | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
084 Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 541.00 | 598.00 | 75 943.00 | 76 541.00 |
110 Total général Actif | 88 313.00 | 8 213.00 | 80 100.00 | 88 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 710.00 | 164 075.00 | | 123 710.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 722.00 | 164 090.00 | | 123 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 613.00 | 22 489.00 | | 23 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
242 Autres charges externes. | 52 349.00 | 72 507.00 | | 52 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 5 895.00 | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 561.00 | 32 906.00 | | 32 561.00 |
252 Charges sociales | 8 457.00 | 14 247.00 | | 8 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 1 548.00 | | 1 235.00 |
256 Dotations aux provisions | | 598.00 | | |
262 Autres charges | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 447.00 | 150 211.00 | | 119 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 275.00 | 13 879.00 | | 4 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 243.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 979.00 | -232.00 | | 6 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 821.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 418.00 | 12 046.00 | | 2 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -723.00 | | | -723.00 |