| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 683.00 | 317.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 8 484.00 | 42 215.00 | 50 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 699.00 | 9 167.00 | 42 532.00 | 51 699.00 |
060 Stock marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | 1 036.00 | 9 505.00 | 10 542.00 |
072 Créances – Autres | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | 110 921.00 | | 110 921.00 | 110 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 839.00 | 1 036.00 | 132 803.00 | 133 839.00 |
110 Total général Actif | 185 539.00 | 10 203.00 | 175 335.00 | 185 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 333.00 | 123 710.00 | | 212 333.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 338.00 | 123 722.00 | | 212 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 475.00 | 23 613.00 | | 42 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | -3 632.00 | | -1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 53 722.00 | 52 349.00 | | 53 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 4 773.00 | | 9 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 021.00 | 32 561.00 | | 47 021.00 |
252 Charges sociales | 21 758.00 | 8 457.00 | | 21 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | 1 235.00 | | 2 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 388.00 | 119 447.00 | | 175 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 950.00 | 4 275.00 | | 36 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 836.00 | 6 979.00 | | 10 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 800.00 | | 5 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 254.00 | 2 418.00 | | 30 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |