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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 044.00 | 9 386.00 | 14 658.00 | 24 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 044.00 | 10 386.00 | 14 658.00 | 25 044.00 |
060 Stock marchandises | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 944.00 | 1 867.00 | 19 077.00 | 20 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
084 Disponibilités | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 140.00 | 1 867.00 | 343 273.00 | 345 140.00 |
110 Total général Actif | 370 184.00 | 12 253.00 | 357 931.00 | 370 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 448.00 | 270 250.00 | | 414 448.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 480.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 454.00 | 270 731.00 | | 414 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 268.00 | 64 497.00 | | 67 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 455.00 | -15 200.00 | | 8 455.00 |
242 Autres charges externes. | 87 128.00 | 60 844.00 | | 87 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 827.00 | 15 834.00 | | 14 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 400.00 | 77 449.00 | | 131 400.00 |
252 Charges sociales | 16 946.00 | 23 718.00 | | 16 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 2 743.00 | | 1 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 377.00 | 454.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | | 1 202.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 327 578.00 | 231 540.00 | | 327 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 876.00 | 39 191.00 | | 86 876.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 151.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 000.00 | | |
294 Charges financières | | 138.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | 37 334.00 | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 7 548.00 | | 19 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 785.00 | 31 321.00 | | 66 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 377.00 | | | 377.00 |