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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 8 358.00 | 3 624.00 | 11 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 982.00 | 9 208.00 | 3 774.00 | 12 982.00 |
060 Stock marchandises | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | 1 490.00 | 3 286.00 | 4 776.00 |
072 Créances – Autres | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
084 Disponibilités | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 858.00 | 1 490.00 | 208 368.00 | 209 858.00 |
110 Total général Actif | 222 840.00 | 10 698.00 | 212 142.00 | 222 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 250.00 | 212 333.00 | | 270 250.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 5.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 731.00 | 212 338.00 | | 270 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 497.00 | 42 475.00 | | 64 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 200.00 | -1 855.00 | | -15 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 844.00 | 53 722.00 | | 60 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 834.00 | 9 208.00 | | 15 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 449.00 | 47 021.00 | | 77 449.00 |
252 Charges sociales | 23 718.00 | 21 758.00 | | 23 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | 2 615.00 | | 2 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 454.00 | 438.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | 6.00 | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 540.00 | 175 388.00 | | 231 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 191.00 | 36 950.00 | | 39 191.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 52.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 334.00 | 10 836.00 | | 37 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 5 808.00 | | 7 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 321.00 | 30 254.00 | | 31 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 454.00 | | | 454.00 |