| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 299.00 | 834.00 | 3 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089.00 | 13 149.00 | 4 940.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 454.00 | 32 612.00 | 34 841.00 | 67 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 117.00 | 49 446.00 | 45 670.00 | 95 117.00 |
BT Marchandises | 50 658.00 | 2 400.00 | 48 258.00 | 50 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 641.00 | 838.00 | 65 803.00 | 66 641.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 953.00 | 3 238.00 | 159 715.00 | 162 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 069.00 | 52 684.00 | 205 385.00 | 258 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 954.00 | 14 762.00 | | 21 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | 27 192.00 | | 2 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 025.00 | 3 300.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 37 534.00 | 56 254.00 | | 37 534.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 486.00 | 24 437.00 | | 33 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 10 718.00 | | 6 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 552.00 | | 58 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 888.00 | 36 028.00 | | 33 888.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 198.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 851.00 | 169 691.00 | | 163 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 385.00 | 229 945.00 | | 205 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 841.00 | 149 849.00 | | 162 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 062.00 | | 591 062.00 | 591 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 268.00 | | 829 268.00 | 829 268.00 |
FM Production stockée | | | -1 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 2 808.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 2 808.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 677.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 2 131.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | 1 106.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 714.00 | 910 106.00 | | 855 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 160.00 | 882 914.00 | | 853 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | 27 192.00 | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 821.00 | | 21 296.00 | 73 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 953.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 200.00 | | 20 343.00 | 65 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 913.00 | 10 533.00 | | 38 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 119.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 347.00 | 10 414.00 | | 35 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 245.00 | 254.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 245.00 | 254.00 | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 247.00 | 245.00 | 254.00 | 7 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 103.00 | 13 093.00 | 1 010.00 | 14 103.00 |
VI Groupe et associés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 096.00 | 100 056.00 | 5 040.00 | 105 096.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 851.00 | 162 841.00 | 1 010.00 | 163 851.00 |