| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 776.00 | 357.00 | 3 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089.00 | 14 452.00 | 3 637.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 163.00 | 43 981.00 | 64 183.00 | 108 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 826.00 | 62 594.00 | 73 232.00 | 135 826.00 |
BN En cours de production de biens | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BT Marchandises | 93 768.00 | 5 300.00 | 88 468.00 | 93 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 657.00 | 838.00 | 91 819.00 | 92 657.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 391.00 | 6 138.00 | 254 253.00 | 260 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 217.00 | 68 732.00 | 327 485.00 | 396 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508.00 | 21 954.00 | | 4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 187.00 | 2 555.00 | | 68 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350.00 | 2 025.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 85 046.00 | 37 534.00 | | 85 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 550.00 | 4 000.00 | | 12 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 550.00 | 4 000.00 | | 12 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 970.00 | 33 486.00 | | 41 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 633.00 | 35 849.00 | | 34 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307.00 | 83.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | 58 927.00 | | 116 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 297.00 | 33 888.00 | | 31 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 1 619.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 889.00 | 163 851.00 | | 229 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 485.00 | 205 385.00 | | 327 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 639.00 | 162 841.00 | | 210 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 383.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 224.00 | |
FM Production stockée | | | -293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | 1 275.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 1 975.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 1 930.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | -1 546.00 | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 258.00 | 855 714.00 | | 885 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 071.00 | 853 160.00 | | 817 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 187.00 | 2 555.00 | | 68 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 117.00 | | 44 321.00 | 95 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 135 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 126 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 542.00 | | 44 321.00 | 85 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 446.00 | 16 759.00 | 3 611.00 | 49 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 477.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | 16 282.00 | 3 611.00 | 45 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 8 550.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 2 900.00 | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | 2 900.00 | | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | 11 450.00 | | 7 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 970.00 | 22 720.00 | 19 249.00 | 41 970.00 |
VI Groupe et associés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 127.00 | 122 087.00 | 5 040.00 | 127 127.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 889.00 | 210 639.00 | 19 249.00 | 229 889.00 |