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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089.00 | 16 965.00 | 1 124.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 194.00 | 98 074.00 | 81 120.00 | 179 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 856.00 | 119 558.00 | 87 299.00 | 206 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 835.00 | 1 343.00 | 13 492.00 | 14 835.00 |
BT Marchandises | 78 984.00 | 7 700.00 | 71 284.00 | 78 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 183 234.00 | 3 806.00 | 179 428.00 | 183 234.00 |
CF Disponibilités | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 580.00 | 12 849.00 | 306 731.00 | 319 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 437.00 | 132 407.00 | 394 030.00 | 526 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 464.00 | 42 696.00 | | 86 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 004.00 | 73 768.00 | | 60 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 468.00 | 128 139.00 | | 157 468.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 14 158.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 14 158.00 | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 992.00 | 66 896.00 | | 58 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106.00 | 41 688.00 | | 14 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 735.00 | 2 581.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 833.00 | 90 669.00 | | 96 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 908.00 | 62 174.00 | | 42 908.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 966.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 862.00 | 264 973.00 | | 219 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 030.00 | 407 270.00 | | 394 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 846.00 | 209 961.00 | | 182 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 229.00 | | 25 828.00 | 182 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 206 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 197 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 654.00 | | 25 828.00 | 172 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 892.00 | 35 866.00 | 1 200.00 | 84 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 373.00 | 35 866.00 | 1 200.00 | 80 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 158.00 | 3 700.00 | 1 158.00 | 14 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 951.00 | 5 743.00 | 1 651.00 | 4 951.00 |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | 3 806.00 | 3 201.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 152.00 | 9 549.00 | 4 852.00 | 8 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 310.00 | 13 249.00 | 6 010.00 | 22 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 249.00 | 6 010.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |