| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089.00 | 15 755.00 | 2 333.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 566.00 | 64 618.00 | 89 948.00 | 154 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 228.00 | 84 892.00 | 97 336.00 | 182 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 651.00 | -1 651.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BT Marchandises | 77 322.00 | 3 300.00 | 74 022.00 | 77 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 298.00 | 3 201.00 | 154 097.00 | 157 298.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 086.00 | 8 152.00 | 309 933.00 | 318 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 314.00 | 93 044.00 | 407 270.00 | 500 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 696.00 | 4 508.00 | | 42 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | 68 187.00 | | 73 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | 1 350.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 128 139.00 | 85 046.00 | | 128 139.00 |
DP Provisions pour risques | 14 158.00 | 12 550.00 | | 14 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 158.00 | 12 550.00 | | 14 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 896.00 | 41 970.00 | | 66 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 688.00 | 34 633.00 | | 41 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 581.00 | 2 307.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 669.00 | 116 892.00 | | 90 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 174.00 | 31 297.00 | | 62 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 823.00 | | |
EA Autres dettes | 966.00 | 723.00 | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 973.00 | 229 889.00 | | 264 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 270.00 | 327 485.00 | | 407 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 961.00 | 210 639.00 | | 209 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 418 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 829.00 | |
FM Production stockée | | | 3 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | 1 475.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 1 475.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | 1 430.00 | | 3 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 11 071.00 | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 593.00 | 885 258.00 | | 1 136 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 825.00 | 817 071.00 | | 1 062 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 768.00 | 68 187.00 | | 73 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 826.00 | | 47 533.00 | 135 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 182 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 172 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 252.00 | | 47 533.00 | 126 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 594.00 | 23 429.00 | 1 131.00 | 62 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 357.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 433.00 | 23 072.00 | 1 131.00 | 58 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 550.00 | 3 358.00 | 1 750.00 | 12 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | 1 651.00 | 2 000.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 838.00 | 3 201.00 | 838.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | 4 852.00 | 2 838.00 | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 688.00 | 8 210.00 | 4 588.00 | 18 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 210.00 | 4 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 915.00 | 5 083.00 | 8 832.00 | 13 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 239.00 | 14 059.00 | 46 180.00 | 60 239.00 |
VI Groupe et associés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 105.00 | 187 065.00 | 5 040.00 | 192 105.00 |
VW T.V.A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 973.00 | 209 961.00 | 55 012.00 | 264 973.00 |