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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 137.00 | 863.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 093.00 | 9 262.00 | 10 831.00 | 20 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 026.00 | 11 307.00 | 50 719.00 | 62 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526.00 | 473.00 | 20 053.00 | 20 526.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 154.00 | 473.00 | 84 681.00 | 85 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 180.00 | 11 780.00 | 135 400.00 | 147 180.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 64 407.00 | 41 164.00 | | 64 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 24 994.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 76 810.00 | 74 668.00 | | 76 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | 15 353.00 | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 5 847.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | 7 822.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 590.00 | 29 022.00 | | 58 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 400.00 | 103 690.00 | | 135 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -125.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 4 433.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 660.00 | 86 561.00 | | 71 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 767.00 | 61 567.00 | | 67 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | 24 994.00 | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 5 949.00 | | 5 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 5 949.00 | | 3 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 590.00 | 36 401.00 | 22 189.00 | 58 590.00 |