| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 737.00 | 22 308.00 | 3 429.00 | 25 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 182.00 | 63 754.00 | 3 429.00 | 67 182.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 367.00 | 5 861.00 | 7 506.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 764.00 | 5 861.00 | 30 903.00 | 36 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 947.00 | 69 615.00 | 34 332.00 | 103 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 45 142.00 | 63 829.00 | | 45 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 097.00 | -18 687.00 | | -22 097.00 |
DL TOTAL (I) | 31 556.00 | 53 653.00 | | 31 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 6 379.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 5 830.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 374.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776.00 | 12 583.00 | | 2 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 332.00 | 66 235.00 | | 34 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 375.00 | 13 450.00 | | 20 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 472.00 | 32 138.00 | | 42 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 097.00 | -18 687.00 | | -22 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 779.00 | 974.00 | | 62 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | 974.00 | | 21 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |