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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 737.00 | 19 909.00 | 5 829.00 | 25 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 782.00 | 61 354.00 | 6 429.00 | 67 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 008.00 | 61 354.00 | 88 654.00 | 150 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 52 473.00 | 72 253.00 | | 52 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | -19 780.00 | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 72 340.00 | 60 984.00 | | 72 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | 11 906.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 7 190.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 1 429.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 314.00 | 36 779.00 | | 16 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 654.00 | 97 763.00 | | 88 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 004.00 | 1 087.00 | 1 000.00 | 22 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 1 087.00 | 1 000.00 | 19 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671.00 | 3 071.00 | 600.00 | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |