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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 737.00 | 21 334.00 | 4 403.00 | 25 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 782.00 | 62 779.00 | 5 003.00 | 67 782.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 015.00 | 62 779.00 | 66 235.00 | 129 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 63 829.00 | 52 473.00 | | 63 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 687.00 | 11 356.00 | | -18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 53 653.00 | 72 340.00 | | 53 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 4 366.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 11 594.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 355.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 583.00 | 16 314.00 | | 12 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 235.00 | 88 654.00 | | 66 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450.00 | 91 286.00 | | 13 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 138.00 | 79 929.00 | | 32 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 687.00 | 11 356.00 | | -18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 354.00 | 1 426.00 | | 61 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 1 426.00 | | 19 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815.00 | 2 215.00 | 600.00 | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |