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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 41 547.00 | 5 818.00 | 35 728.00 | 41 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 709.00 | 32 138.00 | 30 571.00 | 62 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 865.00 | 52 122.00 | 54 742.00 | 106 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 458.00 | 90 385.00 | 121 072.00 | 211 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
BZ Autres créances | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
CF Disponibilités | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 771.00 | | 442 771.00 | 442 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 230.00 | 90 385.00 | 563 844.00 | 654 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 239 883.00 | | | 239 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 283 529.00 | | | 283 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 315.00 | | | 280 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 844.00 | | | 563 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 831.00 | 2 778.00 | 696 610.00 | 693 831.00 |
FD Production vendue biens | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
FG Production vendue services | 481 800.00 | 4 188.00 | 485 989.00 | 481 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 474.00 | 6 967.00 | 1 201 441.00 | 1 194 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 368.00 | | | 1 232 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 972.00 | | | 1 207 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 792.00 | | 80 167.00 | 187 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 771.00 | 22 729.00 | 211 458.00 | 33 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | 20 729.00 | 211 122.00 | 33 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 486.00 | | 80 137.00 | 185 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 30.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497.00 | 33 754.00 | 9 865.00 | 66 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 191.00 | 33 754.00 | 9 865.00 | 66 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
6T Sur comptes clients | 8 251.00 | 210.00 | 8 462.00 | 8 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 251.00 | 210.00 | 8 462.00 | 8 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 251.00 | 210.00 | 8 462.00 | 8 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | 210.00 | 8 824.00 | 8 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 8 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UX Autres créances clients | 193 547.00 | 192 617.00 | 930.00 | 193 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 827.00 | 22 429.00 | 50 397.00 | 72 827.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 977.00 | 321 047.00 | 930.00 | 321 977.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 315.00 | 229 917.00 | 50 397.00 | 280 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
ST Autres comptes | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
YT Sous‐traitance | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 543.00 | | | 236 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 047.00 | | | 236 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |