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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 42 744.00 | 9 184.00 | 33 560.00 | 42 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 219.00 | 56 282.00 | 123 936.00 | 180 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 589.00 | 71 372.00 | 60 216.00 | 131 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 889.00 | 137 146.00 | 234 743.00 | 371 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 260 654.00 | | 260 654.00 | 260 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 564.00 | | 250 564.00 | 250 564.00 |
BZ Autres créances | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 018.00 | | 622 018.00 | 622 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 907.00 | 137 146.00 | 856 761.00 | 993 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 264 279.00 | | | 264 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 346 757.00 | | | 346 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 439.00 | | | 262 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 761.00 | | | 856 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 440.00 | | | 340 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 146.00 | 3 419.00 | 790 566.00 | 787 146.00 |
FG Production vendue services | 545 774.00 | 3 437.00 | 549 211.00 | 545 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 921.00 | 6 857.00 | 1 339 778.00 | 1 332 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 216.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 033.00 | | | 1 362 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 805.00 | | | 1 298 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 458.00 | | 163 057.00 | 211 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 371 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 354 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 122.00 | | 146 057.00 | 211 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 17 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 385.00 | 48 216.00 | 1 455.00 | 90 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 079.00 | 48 216.00 | 1 455.00 | 90 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 250 564.00 | 249 562.00 | 1 002.00 | 250 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 947.00 | 55 383.00 | 169 563.00 | 224 947.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 269.00 | 359 267.00 | 1 002.00 | 360 269.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 004.00 | 340 440.00 | 169 563.00 | 510 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
ST Autres comptes | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YT Sous‐traitance | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 725.00 | | | 267 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 277.00 | | | 185 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 996.00 | | | 288 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |