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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 42 744.00 | 16 012.00 | 26 732.00 | 42 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 985.00 | 111 423.00 | 96 561.00 | 207 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 960.00 | 168 975.00 | 223 985.00 | 392 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 306.00 | 296 717.00 | 368 589.00 | 665 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BN En cours de production de biens | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BT Marchandises | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 374.00 | | 380 374.00 | 380 374.00 |
BZ Autres créances | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CF Disponibilités | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 054.00 | | 622 054.00 | 622 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 361.00 | 296 717.00 | 990 643.00 | 1 287 361.00 |
CU Autres participations | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 358 148.00 | | | 358 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DK Provisions réglementées | 680.00 | | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 437 658.00 | | | 437 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
EA Autres dettes | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 985.00 | | | 552 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 643.00 | | | 990 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 486.00 | | | 438 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 457.00 | | 115 689.00 | 571 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 665 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 840.00 | 643 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 341.00 | | 113 189.00 | 552 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 810.00 | | 2 500.00 | 18 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 714.00 | 94 096.00 | 7 093.00 | 209 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 408.00 | 94 096.00 | 7 093.00 | 209 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 523.00 | 224 523.00 | | 224 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 380 374.00 | 380 374.00 | | 380 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 266.00 | 80 369.00 | 111 897.00 | 192 266.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 653.00 | 440 373.00 | 4 280.00 | 444 653.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 383.00 | 438 486.00 | 111 897.00 | 550 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
ST Autres comptes | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YT Sous‐traitance | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 943.00 | | | 367 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 760.00 | | | 237 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 727.00 | | | 411 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |