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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 42 744.00 | 12 598.00 | 30 146.00 | 42 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 952.00 | 84 828.00 | 102 124.00 | 186 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 644.00 | 111 981.00 | 210 663.00 | 322 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 457.00 | 209 714.00 | 361 743.00 | 571 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BT Marchandises | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
BZ Autres créances | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CF Disponibilités | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 631.00 | | 564 631.00 | 564 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 089.00 | 209 714.00 | 926 375.00 | 1 136 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 377 398.00 | | | 377 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 278.00 | | | 307 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 634.00 | | | 146 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 976.00 | | | 548 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 375.00 | | | 926 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 663.00 | | | 356 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 137.00 | 2 882.00 | 1 038 019.00 | 1 035 137.00 |
FG Production vendue services | 780 471.00 | 2 193.00 | 782 665.00 | 780 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 608.00 | 5 075.00 | 1 820 684.00 | 1 815 608.00 |
FM Production stockée | | | 25 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 616.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 279.00 | | | 1 859 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 587.00 | | | 1 820 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 889.00 | | 206 318.00 | 371 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 571 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 552 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 553.00 | | 204 538.00 | 354 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 1 780.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 146.00 | 73 616.00 | 1 048.00 | 137 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 840.00 | 73 616.00 | 1 048.00 | 136 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 332 750.00 | 331 820.00 | 930.00 | 332 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 171.00 | 80 091.00 | 192 080.00 | 272 171.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 611.00 | 391 901.00 | 2 710.00 | 394 611.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 743.00 | 356 663.00 | 192 080.00 | 548 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
ST Autres comptes | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YT Sous‐traitance | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 774.00 | | | 348 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
ZE Dividendes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 231.00 | | | 381 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |