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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 500.00 | | 693 500.00 | 693 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 65.00 | 1 982.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 047.00 | 26 565.00 | 695 482.00 | 722 047.00 |
BT Marchandises | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BZ Autres créances | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CF Disponibilités | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 006.00 | | 265 006.00 | 265 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 053.00 | 26 565.00 | 960 488.00 | 987 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 422.00 | | | 213 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
DL TOTAL (I) | 288 153.00 | | | 288 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 604.00 | | | 447 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 335.00 | | | 672 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 488.00 | | | 960 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 335.00 | | | 672 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | 2 047.00 | 720 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 2 047.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 083.00 | 4 482.00 | | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 4 482.00 | | 22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 604.00 | 447 604.00 | | 447 604.00 |
VI Groupe et associés | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 335.00 | 672 335.00 | | 672 335.00 |